有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,764,423 | 92,121,957 |
| 株式 | 978,099,300 | 739,170,100 |
| 派生商品評価勘定 | 6,843,099 | 5,316,095 |
| 未収入金 | 938,119 | 37,354,705 |
| 未収配当金 | 544,300 | 752,400 |
| 差入委託証拠金 | 1,545,258 | 1,354,095 |
| 流動資産合計 | 1,101,734,499 | 876,069,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,101,734,499 | 876,069,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 7,743,258 | 4,896,095 |
| 未払金 | 10,215,648 | 38,655,881 |
| 未払解約金 | 185,813 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,270 | 330,341 |
| 未払委託者報酬 | 5,216,344 | 4,129,752 |
| その他未払費用 | 25,989 | 19,523 |
| 流動負債合計 | 23,804,322 | 48,031,592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,804,322 | 48,031,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,126,470,158 | 1,044,134,381 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,539,981 | -216,096,621 |
| （分配準備積立金） | 497,328,983 | 453,235,765 |
| 元本等合計 | 1,077,930,177 | 828,037,760 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,077,930,177 | 828,037,760 |
| 負債純資産合計 | 1,101,734,499 | 876,069,352 |
