有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【提出】
- 2013年5月17日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,121,957 | 28,085,585 |
| 株式 | 739,170,100 | 808,114,600 |
| 派生商品評価勘定 | 5,316,095 | － |
| 未収入金 | 37,354,705 | 47,261,852 |
| 未収配当金 | 752,400 | 830,550 |
| 差入委託証拠金 | 1,354,095 | － |
| 流動資産合計 | 876,069,352 | 884,292,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 876,069,352 | 884,292,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,896,095 | － |
| 未払金 | 38,655,881 | 45,902,196 |
| 未払受託者報酬 | 330,341 | 312,300 |
| 未払委託者報酬 | 4,129,752 | 3,904,207 |
| その他未払費用 | 19,523 | 18,457 |
| 流動負債合計 | 48,031,592 | 50,137,160 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,031,592 | 50,137,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,134,381 | 869,502,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,096,621 | -35,346,927 |
| （分配準備積立金） | 453,235,765 | 383,681,809 |
| 元本等合計 | 828,037,760 | 834,155,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 828,037,760 | 834,155,427 |
| 負債純資産合計 | 876,069,352 | 884,292,587 |
