有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)

【提出】
2013年5月17日 10:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年2月20日2013年2月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン92,121,95728,085,585
株式739,170,100808,114,600
派生商品評価勘定5,316,095
未収入金37,354,70547,261,852
未収配当金752,400830,550
差入委託証拠金1,354,095
流動資産合計876,069,352884,292,587
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計876,069,352884,292,587
負債の部
流動負債
前受金4,896,095
未払金38,655,88145,902,196
未払受託者報酬330,341312,300
未払委託者報酬4,129,7523,904,207
その他未払費用19,52318,457
流動負債合計48,031,59250,137,160
固定負債
負債合計48,031,59250,137,160
純資産の部
元本等
元本1,044,134,381869,502,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-216,096,621-35,346,927
(分配準備積立金)453,235,765383,681,809
元本等合計828,037,760834,155,427
評価・換算差額等
純資産合計828,037,760834,155,427
負債純資産合計876,069,352884,292,587