有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【提出】
- 2013年5月17日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 92,121,957 | 28,085,585 |
株式 | 739,170,100 | 808,114,600 |
派生商品評価勘定 | 5,316,095 | - |
未収入金 | 37,354,705 | 47,261,852 |
未収配当金 | 752,400 | 830,550 |
差入委託証拠金 | 1,354,095 | - |
流動資産合計 | 876,069,352 | 884,292,587 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 876,069,352 | 884,292,587 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 4,896,095 | - |
未払金 | 38,655,881 | 45,902,196 |
未払受託者報酬 | 330,341 | 312,300 |
未払委託者報酬 | 4,129,752 | 3,904,207 |
その他未払費用 | 19,523 | 18,457 |
流動負債合計 | 48,031,592 | 50,137,160 |
固定負債 | | |
負債合計 | 48,031,592 | 50,137,160 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,044,134,381 | 869,502,354 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -216,096,621 | -35,346,927 |
(分配準備積立金) | 453,235,765 | 383,681,809 |
元本等合計 | 828,037,760 | 834,155,427 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 828,037,760 | 834,155,427 |
負債純資産合計 | 876,069,352 | 884,292,587 |