有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
- 【提出】
- 2014年5月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月19日 | 2014年2月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 884,292,587 | 629,808,802 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 884,292,587 | 629,808,802 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,085,585 | 39,051,604 |
| 株式 | 808,114,600 | 584,064,500 |
| 未収入金 | 47,261,852 | 5,928,298 |
| 未収配当金 | 830,550 | 764,400 |
| 流動資産計 | 884,292,587 | 629,808,802 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 50,137,160 | 9,755,850 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,902,196 | 5,080,864 |
| 未払解約金 | － | 558,008 |
| 未払受託者報酬 | 312,300 | 303,589 |
| 未払委託者報酬 | 3,904,207 | 3,795,449 |
| その他未払費用 | 18,457 | 17,940 |
| 流動負債計 | 50,137,160 | 9,755,850 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 834,155,427 | 620,052,952 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,502,354 | 481,079,509 |
| 元本等合計 | 834,155,427 | 620,052,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,346,927 | 138,973,443 |
| （分配準備積立金） | 383,681,809 | 215,305,765 |
