有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

【提出】
2014年5月19日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年2月19日2014年2月19日
負債・純資産合計884,292,587629,808,802
資産の部
資産の部合計884,292,587629,808,802
流動資産
コール・ローン28,085,58539,051,604
株式808,114,600584,064,500
未収入金47,261,8525,928,298
未収配当金830,550764,400
流動資産計884,292,587629,808,802
負債の部
負債の部合計50,137,1609,755,850
流動負債
未払金45,902,1965,080,864
未払解約金558,008
未払受託者報酬312,300303,589
未払委託者報酬3,904,2073,795,449
その他未払費用18,45717,940
流動負債計50,137,1609,755,850
純資産の部
純資産の部合計834,155,427620,052,952
元本等
元本869,502,354481,079,509
元本等合計834,155,427620,052,952
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-35,346,927138,973,443
(分配準備積立金)383,681,809215,305,765