有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【提出】
- 2015年5月19日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 39,051,604 | 28,907,709 |
株式 | 584,064,500 | 589,011,490 |
未収入金 | 5,928,298 | 8,729,219 |
未収配当金 | 764,400 | 225,000 |
流動資産計 | 629,808,802 | 626,873,418 |
資産の部合計 | 629,808,802 | 626,873,418 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 5,080,864 | 11,611,616 |
未払解約金 | 558,008 | 3,871,270 |
未払受託者報酬 | 303,589 | 265,479 |
未払委託者報酬 | 3,795,449 | 3,318,964 |
その他未払費用 | 17,940 | 15,662 |
流動負債計 | 9,755,850 | 19,082,991 |
負債の部合計 | 9,755,850 | 19,082,991 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 138,973,443 | 210,711,642 |
(分配準備積立金) | 215,305,765 | 181,125,917 |
元本 | 481,079,509 | 397,078,785 |
元本等合計 | 620,052,952 | 607,790,427 |
純資産の部合計 | 620,052,952 | 607,790,427 |
負債・純資産合計 | 629,808,802 | 626,873,418 |