有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,615,336 |
| コール・ローン | 28,907,709 | 3,801,811 |
| 株式 | 589,011,490 | 426,475,230 |
| 未収入金 | 8,729,219 | 31,278,388 |
| 未収配当金 | 225,000 | 719,800 |
| 流動資産計 | 626,873,418 | 479,890,565 |
| 資産の部合計 | 626,873,418 | 479,890,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,611,616 | 27,734,477 |
| 未払解約金 | 3,871,270 | － |
| 未払受託者報酬 | 265,479 | 232,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,964 | 2,909,730 |
| その他未払費用 | 15,662 | 13,735 |
| 流動負債計 | 19,082,991 | 30,890,681 |
| 負債の部合計 | 19,082,991 | 30,890,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,078,785 | 337,064,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,711,642 | 111,934,985 |
| （分配準備積立金） | 181,125,917 | 150,096,765 |
| 元本等合計 | 607,790,427 | 448,999,884 |
| 純資産の部合計 | 607,790,427 | 448,999,884 |
| 負債・純資産合計 | 626,873,418 | 479,890,565 |
