有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

【提出】
2015年5月19日 10:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年2月20日
至 2014年2月19日
自 2014年2月20日
至 2015年2月19日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金14,455,9009,786,485
受取利息9,42719,939
有価証券売買等損益240,999,003102,833,709
派生商品取引等損益16,157
その他収益207134
営業収益合計255,480,694112,640,267
営業費用
受託者報酬643,589523,503
委託者報酬8,045,8386,544,867
その他費用38,03330,891
営業費用合計8,727,4607,099,261
営業利益又は営業損失(△)246,753,234105,541,006
経常利益又は経常損失(△)246,753,234105,541,006
当期純利益又は当期純損失(△)246,753,234105,541,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)91,030,33110,186,718
中間剰余金又は中間欠損金(△)138,973,443210,711,642
剰余金増加額又は欠損金減少額18,597,4674,353,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額15,765,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,832,2614,353,618
剰余金減少額又は欠損金増加額27,969,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額27,969,707
分配金