純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第16期平成26年2月19日現在	第17期中間計算期間末平成26年8月19日現在
1口当たり純資産額	1.2889円	1.3909円
(1万口当たり純資産額)	(12,889円)	(13,909円)

2014/11/19 9:47

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年8月29日現在、委託会社の運用する投資信託は336本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	7	20,451,452,315
追加型株式投資信託	314	5,177,824,775,272
単位型公社債投資信託	15	150,909,870,559
追加型公社債投資信託	0	0
合計	336	5,349,186,098,146

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,962,037	6.33
純資産総額		615,654,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	136,143	24,281,215
当期変動額
剰余金の配当		△2,712,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		3,894,102
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△32,375	△32,375
当期変動額合計	△32,375	1,149,727
当期末残高	103,768	25,430,943

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

項目	第29期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式:移動平均法による原価法(2)その他有価証券時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの: 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

未適用の会計基準等

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2014/11/19 9:47

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,567,548		7,879,251
(純資産の部)
株主資本

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