ニュー・ブルーチップ・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,051,604 | 56,991,006 |
| 株式 | 584,064,500 | 575,105,580 |
| 未収入金 | 5,928,298 | － |
| 未収配当金 | 764,400 | 205,600 |
| 流動資産計 | 629,808,802 | 632,302,186 |
| 資産の部合計 | 629,808,802 | 632,302,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,080,864 | － |
| 未払解約金 | 558,008 | 2,863,674 |
| 未払受託者報酬 | 303,589 | 258,024 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,449 | 3,225,903 |
| その他未払費用 | 17,940 | 15,229 |
| 流動負債計 | 9,755,850 | 6,362,830 |
| 負債の部合計 | 9,755,850 | 6,362,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,973,443 | 175,915,495 |
| （分配準備積立金） | 215,305,765 | 198,516,574 |
| 元本 | 481,079,509 | 450,023,861 |
| 元本等合計 | 620,052,952 | 625,939,356 |
| 純資産の部合計 | 620,052,952 | 625,939,356 |
| 負債・純資産合計 | 629,808,802 | 632,302,186 |
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