ニュー・ブルーチップ・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 8,729,219 | 3,254,544 |
| コール・ローン | 28,907,709 | 17,050,275 |
| 株式 | 589,011,490 | 596,217,850 |
| 未収配当金 | 225,000 | 693,412 |
| 流動資産計 | 626,873,418 | 617,216,081 |
| 資産の部合計 | 626,873,418 | 617,216,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,611,616 | － |
| 未払解約金 | 3,871,270 | 10,771,780 |
| 未払受託者報酬 | 265,479 | 265,499 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,964 | 3,319,280 |
| その他未払費用 | 15,662 | 15,678 |
| 流動負債計 | 19,082,991 | 14,372,237 |
| 負債の部合計 | 19,082,991 | 14,372,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,711,642 | 254,385,672 |
| （分配準備積立金） | 181,125,917 | 155,997,883 |
| 元本 | 397,078,785 | 348,458,172 |
| 元本等合計 | 607,790,427 | 602,843,844 |
| 純資産の部合計 | 607,790,427 | 602,843,844 |
| 負債・純資産合計 | 626,873,418 | 617,216,081 |
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