有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年2月19日現在 | 第17期 平成27年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,051,604 | 28,907,709 |
| 株式 | 584,064,500 | 589,011,490 |
| 未収入金 | 5,928,298 | 8,729,219 |
| 未収配当金 | 764,400 | 225,000 |
| 流動資産合計 | 629,808,802 | 626,873,418 |
| 資産合計 | 629,808,802 | 626,873,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,080,864 | 11,611,616 |
| 未払解約金 | 558,008 | 3,871,270 |
| 未払受託者報酬 | 303,589 | 265,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,449 | 3,318,964 |
| その他未払費用 | 17,940 | 15,662 |
| 流動負債合計 | 9,755,850 | 19,082,991 |
| 負債合計 | 9,755,850 | 19,082,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 481,079,509 | ※1 397,078,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,973,443 | 210,711,642 |
| (分配準備積立金) | 215,305,765 | 181,125,917 |
| 元本等合計 | 620,052,952 | 607,790,427 |
| 純資産合計 | 620,052,952 | 607,790,427 |
| 負債純資産合計 | 629,808,802 | 626,873,418 |
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