有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年2月19日現在 | 第18期 平成28年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,615,336 |
| コール・ローン | 28,907,709 | 3,801,811 |
| 株式 | 589,011,490 | 426,475,230 |
| 未収入金 | 8,729,219 | 31,278,388 |
| 未収配当金 | 225,000 | 719,800 |
| 流動資産合計 | 626,873,418 | 479,890,565 |
| 資産合計 | 626,873,418 | 479,890,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,611,616 | 27,734,477 |
| 未払解約金 | 3,871,270 | - |
| 未払受託者報酬 | 265,479 | 232,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,964 | 2,909,730 |
| その他未払費用 | 15,662 | 13,735 |
| 流動負債合計 | 19,082,991 | 30,890,681 |
| 負債合計 | 19,082,991 | 30,890,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 397,078,785 | ※1 337,064,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,711,642 | 111,934,985 |
| (分配準備積立金) | 181,125,917 | 150,096,765 |
| 元本等合計 | 607,790,427 | 448,999,884 |
| 純資産合計 | 607,790,427 | 448,999,884 |
| 負債純資産合計 | 626,873,418 | 479,890,565 |
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