有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	5,000	7,998.00	8,063.00	-	6.50%
	日本	輸送用機器		39,990,000	40,315,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	43,700	770.20	777.70	-	5.48%
	日本	銀行業		33,657,740	33,985,490	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,300	4,687.00	4,759.50	-	4.07%
	日本	銀行業		24,841,100	25,225,350	-
4	日本電信電話	株式	2,100	7,268.00	7,420.00	-	2.51%
	日本	情報・通信業		15,262,800	15,582,000	-
5	日立ハイテクノロジーズ	株式	3,800	3,655.00	3,700.00	-	2.27%
	日本	卸売業		13,889,000	14,060,000	-
6	富士重工業	株式	3,300	3,970.00	4,061.00	-	2.16%
	日本	輸送用機器		13,101,000	13,401,300	-
7	日本電産	株式	1,500	8,152.00	8,072.00	-	1.95%
	日本	電気機器		12,228,000	12,108,000	-
8	三菱商事	株式	4,800	2,334.50	2,390.50	-	1.85%
	日本	卸売業		11,205,600	11,474,400	-
9	東日本旅客鉄道	株式	1,100	9,989.00	10,035.00	-	1.78%
	日本	陸運業		10,987,900	11,038,500	-
10	ミネベア	株式	6,000	1,852.00	1,806.00	-	1.75%
	日本	電気機器		11,112,000	10,836,000	-
11	ソフトバンク	株式	1,400	7,000.00	7,367.00	-	1.66%
	日本	情報・通信業		9,800,000	10,313,800	-
12	全国保証	株式	2,600	3,840.00	3,900.00	-	1.64%
	日本	その他金融業		9,984,000	10,140,000	-
13	三井不動産	株式	3,000	3,376.00	3,286.50	-	1.59%
	日本	不動産業		10,128,000	9,859,500	-
14	丸井グループ	株式	7,000	1,359.00	1,401.00	-	1.58%
	日本	小売業		9,513,000	9,807,000	-
15	クボタ	株式	5,000	1,837.50	1,944.50	-	1.57%
	日本	機械		9,187,500	9,722,500	-
16	テルモ	株式	2,800	3,095.00	3,300.00	-	1.49%
	日本	精密機器		8,666,000	9,240,000	-
17	第一生命保険	株式	5,100	1,800.00	1,808.50	-	1.49%
	日本	保険業		9,180,000	9,223,350	-
18	東レ	株式	9,000	997.70	993.10	-	1.44%
	日本	繊維製品		8,979,300	8,937,900	-
19	オリックス	株式	5,200	1,598.00	1,696.50	-	1.42%
	日本	その他金融業		8,309,600	8,821,800	-
20	日立化成	株式	3,300	2,500.00	2,641.00	-	1.41%
	日本	化学		8,250,000	8,715,300	-
21	ブリヂストン	株式	1,900	4,688.00	4,584.00	-	1.40%
	日本	ゴム製品		8,907,200	8,709,600	-
22	ジャパンマテリアル	株式	5,100	1,599.00	1,677.00	-	1.38%
	日本	サービス業		8,154,900	8,552,700	-
23	三菱電機	株式	6,000	1,371.00	1,401.00	-	1.36%
	日本	電気機器		8,226,000	8,406,000	-
24	前田建設工業	株式	9,000	929.00	933.00	-	1.35%
	日本	建設業		8,361,000	8,397,000	-
25	大林組	株式	10,000	757.00	817.00	-	1.32%
	日本	建設業		7,570,000	8,170,000	-
26	中外製薬	株式	2,200	3,485.00	3,645.00	-	1.29%
	日本	医薬品		7,667,000	8,019,000	-
27	東京海上ホールディングス	株式	1,800	4,265.50	4,350.50	-	1.26%
	日本	保険業		7,677,900	7,830,900	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,700	4,536.00	4,573.50	-	1.25%
	日本	小売業		7,711,200	7,774,950	-
29	ADEKA	株式	5,100	1,490.00	1,519.00	-	1.25%
	日本	化学		7,599,000	7,746,900	-
30	タダノ	株式	5,000	1,442.00	1,549.00	-	1.25%
	日本	機械		7,210,000	7,745,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	97.32%
合計	97.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.14%
輸送用機器		10.33%
銀行業		9.55%
サービス業		7.08%
情報・通信業		6.68%
化学		6.15%
卸売業		4.95%
機械		4.34%
精密機器		3.94%
小売業		3.68%
建設業		3.54%
医薬品		3.31%
その他金融業		3.06%
保険業		2.75%
不動産業		2.54%
ガラス・土石製品		2.01%
陸運業		1.78%
繊維製品		1.44%
ゴム製品		1.40%
電気・ガス業		1.02%
鉄鋼		0.92%
食料品		0.91%
金属製品		0.79%
合計		97.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。