有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	4,200	4,795.00	4,806.00	-	4.44%
	日本	情報・通信業		20,139,000	20,185,200	-
2	トヨタ自動車	株式	3,100	5,999.00	5,897.00	-	4.02%
	日本	輸送用機器		18,596,900	18,280,700	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	30,400	486.20	486.60	-	3.26%
	日本	銀行業		14,780,480	14,792,640	-
4	アウトソーシング	株式	4,400	2,819.00	3,105.00	-	3.01%
	日本	サービス業		12,403,600	13,662,000	-
5	大林組	株式	12,000	985.67	1,029.00	-	2.72%
	日本	建設業		11,828,154	12,348,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,800	3,102.00	3,164.00	-	2.65%
	日本	銀行業		11,787,600	12,023,200	-
7	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	1,200	8,200.00	8,300.00	-	2.19%
	日本	化学		9,840,000	9,960,000	-
8	西日本旅客鉄道	株式	1,500	6,593.00	6,608.00	-	2.18%
	日本	陸運業		9,889,500	9,912,000	-
9	アステラス製薬	株式	5,500	1,581.00	1,624.00	-	1.97%
	日本	医薬品		8,695,500	8,932,000	-
10	日本航空	株式	2,200	3,970.00	4,040.00	-	1.96%
	日本	空運業		8,734,000	8,888,000	-
11	富士重工業	株式	2,300	3,670.00	3,696.00	-	1.87%
	日本	輸送用機器		8,441,000	8,500,800	-
12	塩野義製薬	株式	1,700	4,618.00	4,835.00	-	1.81%
	日本	医薬品		7,850,600	8,219,500	-
13	三井不動産	株式	3,000	2,649.00	2,623.00	-	1.73%
	日本	不動産業		7,947,000	7,869,000	-
14	ソフトバンクグループ	株式	1,400	5,088.00	5,574.00	-	1.72%
	日本	情報・通信業		7,123,200	7,803,600	-
15	HOYA	株式	1,900	4,151.00	4,080.00	-	1.71%
	日本	精密機器		7,886,900	7,752,000	-
16	日産自動車	株式	7,500	965.50	1,024.50	-	1.69%
	日本	輸送用機器		7,241,250	7,683,750	-
17	オリックス	株式	5,200	1,405.50	1,477.00	-	1.69%
	日本	その他金融業		7,308,600	7,680,400	-
18	青山商事	株式	1,800	4,110.00	4,170.00	-	1.65%
	日本	小売業		7,398,000	7,506,000	-
19	テクノプロ・ホールディングス	株式	2,400	2,957.00	3,050.00	-	1.61%
	日本	サービス業		7,096,800	7,320,000	-
20	ユナイテッドアローズ	株式	1,400	4,935.00	5,200.00	-	1.60%
	日本	小売業		6,909,000	7,280,000	-
21	住友ゴム工業	株式	4,500	1,631.00	1,614.00	-	1.60%
	日本	ゴム製品		7,339,500	7,263,000	-
22	東レ	株式	8,000	906.60	902.80	-	1.59%
	日本	繊維製品		7,252,800	7,222,400	-
23	全国保証	株式	2,100	3,305.00	3,365.00	-	1.56%
	日本	その他金融業		6,940,500	7,066,500	-
24	日本電産	株式	900	7,258.00	7,567.00	-	1.50%
	日本	電気機器		6,532,200	6,810,300	-
25	伊藤忠商事	株式	5,000	1,377.00	1,330.50	-	1.46%
	日本	卸売業		6,885,000	6,652,500	-
26	ピーシーデポコーポレーション	株式	6,600	1,042.00	984.00	-	1.43%
	日本	小売業		6,877,200	6,494,400	-
27	セコム	株式	800	7,968.00	8,039.00	-	1.42%
	日本	サービス業		6,374,400	6,431,200	-
28	大和ハウス工業	株式	2,000	3,008.00	3,090.00	-	1.36%
	日本	建設業		6,016,000	6,180,000	-
29	ADEKA	株式	4,100	1,488.00	1,496.00	-	1.35%
	日本	化学		6,100,800	6,133,600	-
30	SCSK	株式	1,400	4,300.00	4,335.00	-	1.34%
	日本	情報・通信業		6,020,000	6,069,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	95.32%
合計	95.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	9.68%
輸送用機器		9.18%
電気機器		8.68%
小売業		7.65%
サービス業		7.11%
銀行業		6.87%
化学		5.92%
医薬品		5.81%
建設業		4.99%
その他金融業		3.25%
卸売業		3.15%
機械		2.92%
陸運業		2.18%
食料品		2.06%
その他製品		2.04%
保険業		1.97%
空運業		1.96%
不動産業		1.73%
精密機器		1.71%
ゴム製品		1.60%
繊維製品		1.59%
非鉄金属		1.33%
鉄鋼		0.98%
電気・ガス業		0.97%
合計		95.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。