有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
- 【提出】
- 2016年5月17日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,837,947 | 93,928,506 |
| 親投資信託受益証券 | 10,560,932,769 | 6,851,508,945 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 10,724,770,716 | 6,955,437,451 |
| 資産の部合計 | 10,724,770,716 | 6,955,437,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,075,373 | 7,684,807 |
| 未払受託者報酬 | 4,806,938 | 3,275,283 |
| 未払委託者報酬 | 60,087,387 | 40,941,591 |
| その他未払費用 | 285,323 | 194,378 |
| 流動負債計 | 106,255,021 | 52,096,059 |
| 負債の部合計 | 106,255,021 | 52,096,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,585,572,880 | 4,659,487,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,032,942,815 | 2,243,854,189 |
| （分配準備積立金） | 1,449,921,742 | 640,834,037 |
| 元本等合計 | 10,618,515,695 | 6,903,341,392 |
| 純資産の部合計 | 10,618,515,695 | 6,903,341,392 |
| 負債・純資産合計 | 10,724,770,716 | 6,955,437,451 |
