有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年2月17日 | 2018年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 97,815,119 | 90,037,712 |
親投資信託受益証券 | 8,910,308,546 | 11,218,219,943 |
流動資産計 | 9,008,123,665 | 11,308,257,655 |
資産の部合計 | 9,008,123,665 | 11,308,257,655 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,631,699 | 23,337,332 |
未払受託者報酬 | 3,195,572 | 4,325,610 |
未払委託者報酬 | 39,945,259 | 54,070,685 |
その他未払費用 | 79,802 | 108,044 |
流動負債計 | 44,852,332 | 81,841,671 |
負債の部合計 | 44,852,332 | 81,841,671 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,568,604,303 | 4,664,987,705 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,394,667,030 | 6,561,428,279 |
(分配準備積立金) | 1,405,546,341 | 1,942,817,203 |
元本等合計 | 8,963,271,333 | 11,226,415,984 |
純資産の部合計 | 8,963,271,333 | 11,226,415,984 |
負債・純資産合計 | 9,008,123,665 | 11,308,257,655 |