ハイブリッド・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,037,712 | 73,173,532 |
| 親投資信託受益証券 | 11,218,219,943 | 9,913,585,058 |
| 流動資産計 | 11,308,257,655 | 9,986,758,590 |
| 資産の部合計 | 11,308,257,655 | 9,986,758,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,337,332 | 4,404,322 |
| 未払受託者報酬 | 4,325,610 | 4,636,228 |
| 未払委託者報酬 | 54,070,685 | 57,953,460 |
| その他未払費用 | 108,044 | 92,641 |
| 流動負債計 | 81,841,671 | 67,086,651 |
| 負債の部合計 | 81,841,671 | 67,086,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,664,987,705 | 4,378,217,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,561,428,279 | 5,541,454,114 |
| （分配準備積立金） | 1,942,817,203 | 1,551,885,391 |
| 元本等合計 | 11,226,415,984 | 9,919,671,939 |
| 純資産の部合計 | 11,226,415,984 | 9,919,671,939 |
| 負債・純資産合計 | 11,308,257,655 | 9,986,758,590 |
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