有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,655,348 | 59,642,171 |
| 親投資信託受益証券 | 10,328,139,776 | 8,555,404,085 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 10,400,295,124 | 8,615,046,256 |
| 資産の部合計 | 10,400,295,124 | 8,615,046,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,849,525 | 19,225,369 |
| 未払受託者報酬 | 4,435,826 | 4,019,108 |
| 未払委託者報酬 | 55,448,470 | 50,239,299 |
| その他未払費用 | 85,217 | 75,380 |
| 流動負債計 | 70,819,038 | 73,559,156 |
| 負債の部合計 | 70,819,038 | 73,559,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,778,161,517 | 3,815,194,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,551,314,569 | 4,726,292,774 |
| （分配準備積立金） | 1,403,933,261 | 1,056,642,571 |
| 元本等合計 | 10,329,476,086 | 8,541,487,100 |
| 純資産の部合計 | 10,329,476,086 | 8,541,487,100 |
| 負債・純資産合計 | 10,400,295,124 | 8,615,046,256 |
