ハイブリッド・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,079,601 | 70,635,532 |
| 親投資信託受益証券 | 9,563,029,626 | 11,091,050,742 |
| 未収入金 | 4,240,000 | － |
| 流動資産計 | 9,634,349,227 | 11,161,686,274 |
| 資産の部合計 | 9,634,349,227 | 11,161,686,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,909,555 | 1,538,661 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,367 | 4,527,359 |
| 未払委託者報酬 | 54,942,605 | 56,592,373 |
| その他未払費用 | 77,934 | 80,274 |
| 流動負債計 | 78,325,461 | 62,738,667 |
| 負債の部合計 | 78,325,461 | 62,738,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,258,746,652 | 3,276,785,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,297,277,114 | 7,822,161,926 |
| （分配準備積立金） | 1,725,194,887 | 1,575,147,645 |
| 元本等合計 | 9,556,023,766 | 11,098,947,607 |
| 純資産の部合計 | 9,556,023,766 | 11,098,947,607 |
| 負債・純資産合計 | 9,634,349,227 | 11,161,686,274 |
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