ハイブリッド・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,127,245 | 153,473,813 |
| 親投資信託受益証券 | 15,408,431,360 | 22,309,833,666 |
| 未収入金 | － | 21,080,000 |
| 流動資産計 | 15,503,558,605 | 22,484,387,479 |
| 資産の部合計 | 15,503,558,605 | 22,484,387,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,835,447 | 30,230,609 |
| 未払受託者報酬 | 5,807,178 | 9,286,093 |
| 未払委託者報酬 | 72,590,305 | 116,076,668 |
| その他未払費用 | 102,992 | 159,803 |
| 流動負債計 | 81,335,922 | 155,753,173 |
| 負債の部合計 | 81,335,922 | 155,753,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,803,867,369 | 4,975,633,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,618,355,314 | 17,353,000,819 |
| （分配準備積立金） | 4,981,940,242 | 6,018,957,026 |
| 元本等合計 | 15,422,222,683 | 22,328,634,306 |
| 純資産の部合計 | 15,422,222,683 | 22,328,634,306 |
| 負債・純資産合計 | 15,503,558,605 | 22,484,387,479 |
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