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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/18-2026/02/17)

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個別

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2025年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】