グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,735,609 | 9,202,166 |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,649,853 | 3,436,615,150 |
| 派生商品評価勘定 | 438,650 | 1,209,106 |
| 未収入金 | 32,388,000 | 113,445,402 |
| 流動資産合計 | 3,482,212,112 | 3,560,471,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,482,212,112 | 3,560,471,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 222,037,670 | 868 |
| 未払金 | 6,812,186 | 287,557 |
| 未払収益分配金 | 16,489,224 | 18,230,231 |
| 未払解約金 | 374,599 | 1,604,048 |
| 未払受託者報酬 | 800,805 | 939,762 |
| 未払委託者報酬 | 12,813,497 | 15,036,899 |
| その他未払費用 | 79,995 | 93,886 |
| 流動負債合計 | 259,407,976 | 36,193,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 259,407,976 | 36,193,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,297,844,952 | 3,646,046,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,040,816 | -121,767,754 |
| （分配準備積立金） | 164,225,437 | 188,531,923 |
| 元本等合計 | 3,222,804,136 | 3,524,278,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,222,804,136 | 3,524,278,573 |
| 負債純資産合計 | 3,482,212,112 | 3,560,471,824 |
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