グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,202,166 | 4,159,472 |
| 親投資信託受益証券 | 3,436,615,150 | 3,622,291,339 |
| 派生商品評価勘定 | 1,209,106 | 54,715,300 |
| 未収入金 | 113,445,402 | 45,169,262 |
| 流動資産合計 | 3,560,471,824 | 3,726,335,373 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,560,471,824 | 3,726,335,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 868 | 2,151,927 |
| 未払金 | 287,557 | － |
| 未払収益分配金 | 18,230,231 | 18,750,020 |
| 未払解約金 | 1,604,048 | 9,817,660 |
| 未払受託者報酬 | 939,762 | 951,882 |
| 未払委託者報酬 | 15,036,899 | 15,230,810 |
| その他未払費用 | 93,886 | 95,105 |
| 流動負債合計 | 36,193,251 | 46,997,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,193,251 | 46,997,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,646,046,327 | 3,750,004,135 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,767,754 | -70,666,166 |
| （分配準備積立金） | 188,531,923 | 190,975,123 |
| 元本等合計 | 3,524,278,573 | 3,679,337,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,524,278,573 | 3,679,337,969 |
| 負債純資産合計 | 3,560,471,824 | 3,726,335,373 |
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