グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,159,472 | 3,108,260 |
| 親投資信託受益証券 | 3,622,291,339 | 3,279,706,174 |
| 派生商品評価勘定 | 54,715,300 | － |
| 未収入金 | 45,169,262 | 58,149,000 |
| 流動資産合計 | 3,726,335,373 | 3,340,963,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,726,335,373 | 3,340,963,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,151,927 | 104,009,727 |
| 未払金 | － | 4,738,222 |
| 未払収益分配金 | 18,750,020 | 15,501,194 |
| 未払解約金 | 9,817,660 | 24,082,608 |
| 未払受託者報酬 | 951,882 | 997,169 |
| 未払委託者報酬 | 15,230,810 | 15,955,334 |
| その他未払費用 | 95,105 | 99,620 |
| 流動負債合計 | 46,997,404 | 165,383,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,997,404 | 165,383,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,750,004,135 | 3,100,238,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,666,166 | 75,340,589 |
| （分配準備積立金） | 190,975,123 | 163,841,413 |
| 元本等合計 | 3,679,337,969 | 3,175,579,560 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,679,337,969 | 3,175,579,560 |
| 負債純資産合計 | 3,726,335,373 | 3,340,963,434 |
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