グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,108,260 | 4,073,035 |
| 親投資信託受益証券 | 3,279,706,174 | 3,689,297,175 |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,657,525 |
| 未収入金 | 58,149,000 | 53,482,725 |
| 流動資産合計 | 3,340,963,434 | 3,798,510,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,340,963,434 | 3,798,510,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,009,727 | 26,712,574 |
| 未払金 | 4,738,222 | 2,258,220 |
| 未払収益分配金 | 15,501,194 | 18,696,712 |
| 未払解約金 | 24,082,608 | 17,275,311 |
| 未払受託者報酬 | 997,169 | 954,611 |
| 未払委託者報酬 | 15,955,334 | 15,274,591 |
| その他未払費用 | 99,620 | 90,600 |
| 流動負債合計 | 165,383,874 | 81,262,619 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,383,874 | 81,262,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,100,238,971 | 3,739,342,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 75,340,589 | -22,094,620 |
| （分配準備積立金） | 163,841,413 | 182,668,645 |
| 元本等合計 | 3,175,579,560 | 3,717,247,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,175,579,560 | 3,717,247,841 |
| 負債純資産合計 | 3,340,963,434 | 3,798,510,460 |
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