グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,073,035 | 5,565,426 |
| 親投資信託受益証券 | 3,689,297,175 | 3,627,859,581 |
| 派生商品評価勘定 | 51,657,525 | 94,531,386 |
| 未収入金 | 53,482,725 | 264,791,056 |
| 流動資産合計 | 3,798,510,460 | 3,992,747,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,798,510,460 | 3,992,747,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,712,574 | － |
| 未払金 | 2,258,220 | 579,961 |
| 未払収益分配金 | 18,696,712 | 17,796,640 |
| 未払解約金 | 17,275,311 | 215,532,780 |
| 未払受託者報酬 | 954,611 | 1,017,869 |
| 未払委託者報酬 | 15,274,591 | 16,286,524 |
| その他未払費用 | 90,600 | 96,612 |
| 流動負債合計 | 81,262,619 | 251,310,386 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,262,619 | 251,310,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,739,342,461 | 3,559,328,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,094,620 | 182,109,023 |
| （分配準備積立金） | 182,668,645 | 210,088,838 |
| 元本等合計 | 3,717,247,841 | 3,741,437,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,717,247,841 | 3,741,437,063 |
| 負債純資産合計 | 3,798,510,460 | 3,992,747,449 |
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