グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月21日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,565,426 | 4,275,317 |
| 親投資信託受益証券 | 3,627,859,581 | 3,377,515,802 |
| 派生商品評価勘定 | 94,531,386 | 1,529,220 |
| 未収入金 | 264,791,056 | 35,466,800 |
| 流動資産合計 | 3,992,747,449 | 3,418,787,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,992,747,449 | 3,418,787,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 143,128,946 |
| 未払金 | 579,961 | 2,463,971 |
| 未払収益分配金 | 17,796,640 | 15,617,502 |
| 未払解約金 | 215,532,780 | 3,362,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,869 | 913,534 |
| 未払委託者報酬 | 16,286,524 | 14,617,357 |
| その他未払費用 | 96,612 | 86,698 |
| 流動負債合計 | 251,310,386 | 180,190,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 251,310,386 | 180,190,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,559,328,040 | 3,123,500,465 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 182,109,023 | 115,095,748 |
| （分配準備積立金） | 210,088,838 | 193,178,405 |
| 元本等合計 | 3,741,437,063 | 3,238,596,213 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,741,437,063 | 3,238,596,213 |
| 負債純資産合計 | 3,992,747,449 | 3,418,787,139 |
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