グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,275,317 | 4,995,217 |
| 親投資信託受益証券 | 3,377,515,802 | 3,717,859,068 |
| 派生商品評価勘定 | 1,529,220 | 3,674,059 |
| 未収入金 | 35,466,800 | 52,453,683 |
| 流動資産合計 | 3,418,787,139 | 3,778,982,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,418,787,139 | 3,778,982,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 143,128,946 | 40,113,413 |
| 未払金 | 2,463,971 | 8,416,422 |
| 未払収益分配金 | 15,617,502 | 17,364,915 |
| 未払解約金 | 3,362,918 | 18,340,801 |
| 未払受託者報酬 | 913,534 | 949,620 |
| 未払委託者報酬 | 14,617,357 | 15,194,786 |
| その他未払費用 | 86,698 | 90,129 |
| 流動負債合計 | 180,190,926 | 100,470,086 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,190,926 | 100,470,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,123,500,465 | 3,472,983,032 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,095,748 | 205,528,909 |
| （分配準備積立金） | 193,178,405 | 218,104,883 |
| 元本等合計 | 3,238,596,213 | 3,678,511,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,238,596,213 | 3,678,511,941 |
| 負債純資産合計 | 3,418,787,139 | 3,778,982,027 |
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