グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,995,217 | 4,959,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,717,859,068 | 3,737,941,786 |
| 派生商品評価勘定 | 3,674,059 | － |
| 未収入金 | 52,453,683 | 47,101,254 |
| 流動資産合計 | 3,778,982,027 | 3,790,002,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,778,982,027 | 3,790,002,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,113,413 | 50,001,691 |
| 未払金 | 8,416,422 | 35,208,892 |
| 未払収益分配金 | 17,364,915 | 17,257,664 |
| 未払解約金 | 18,340,801 | 2,948,909 |
| 未払受託者報酬 | 949,620 | 975,811 |
| 未払委託者報酬 | 15,194,786 | 15,613,851 |
| その他未払費用 | 90,129 | 92,619 |
| 流動負債合計 | 100,470,086 | 122,099,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,470,086 | 122,099,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,472,983,032 | 3,451,532,816 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 205,528,909 | 216,370,049 |
| （分配準備積立金） | 218,104,883 | 228,186,920 |
| 元本等合計 | 3,678,511,941 | 3,667,902,865 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,678,511,941 | 3,667,902,865 |
| 負債純資産合計 | 3,778,982,027 | 3,790,002,302 |
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