グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,526,923 |
| コール・ローン | 11,070,869 | 612,370 |
| 親投資信託受益証券 | 4,538,445,602 | 5,128,943,860 |
| 派生商品評価勘定 | 45,551,410 | 4,137,172 |
| 未収入金 | 97,116,229 | 47,423,490 |
| 流動資産計 | 4,692,184,110 | 5,196,643,815 |
| 資産の部合計 | 4,692,184,110 | 5,196,643,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,669,760 | 63,125,257 |
| 未払金 | 2,290,665 | 4,733,218 |
| 未払収益分配金 | 22,002,994 | 23,821,545 |
| 未払解約金 | 620,834 | 1,329,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,734 | 1,285,803 |
| 未払委託者報酬 | 19,692,425 | 20,573,633 |
| その他未払費用 | 116,821 | 122,064 |
| 流動負債計 | 49,624,233 | 114,990,531 |
| 負債の部合計 | 49,624,233 | 114,990,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,400,598,842 | 4,764,309,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,961,035 | 317,344,198 |
| （分配準備積立金） | 290,766,849 | 312,779,963 |
| 元本等合計 | 4,642,559,877 | 5,081,653,284 |
| 純資産の部合計 | 4,642,559,877 | 5,081,653,284 |
| 負債・純資産合計 | 4,692,184,110 | 5,196,643,815 |
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