グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,526,923 | － |
| コール・ローン | 612,370 | 17,893,258 |
| 親投資信託受益証券 | 5,128,943,860 | 5,543,352,859 |
| 派生商品評価勘定 | 4,137,172 | 22,417,447 |
| 未収入金 | 47,423,490 | 50,876,000 |
| 流動資産計 | 5,196,643,815 | 5,634,539,564 |
| 資産の部合計 | 5,196,643,815 | 5,634,539,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 63,125,257 | 38,324,389 |
| 未払金 | 4,733,218 | － |
| 未払収益分配金 | 23,821,545 | 25,734,698 |
| 未払解約金 | 1,329,011 | 486,345 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,803 | 1,449,874 |
| 未払委託者報酬 | 20,573,633 | 23,198,604 |
| その他未払費用 | 122,064 | 116,916 |
| 流動負債計 | 114,990,531 | 89,310,826 |
| 負債の部合計 | 114,990,531 | 89,310,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,309,086 | 5,146,939,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,344,198 | 398,289,037 |
| （分配準備積立金） | 312,779,963 | 327,256,791 |
| 元本等合計 | 5,081,653,284 | 5,545,228,738 |
| 純資産の部合計 | 5,081,653,284 | 5,545,228,738 |
| 負債・純資産合計 | 5,196,643,815 | 5,634,539,564 |
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