グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,910,338 | 84,582,301 |
| 親投資信託受益証券 | 6,170,996,375 | 6,744,062,007 |
| 派生商品評価勘定 | － | 136,677 |
| 未収入金 | 98,610,213 | 4,163,571 |
| 流動資産計 | 6,349,516,926 | 6,832,944,556 |
| 資産の部合計 | 6,349,516,926 | 6,832,944,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,909,861 | 12,869,845 |
| 未払金 | 266,803 | 99,278,905 |
| 未払収益分配金 | 30,765,251 | 33,239,789 |
| 未払解約金 | 3,502,707 | 2,879,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,247 | 1,770,389 |
| 未払委託者報酬 | 26,276,693 | 28,326,747 |
| その他未払費用 | 131,290 | 130,920 |
| 流動負債計 | 99,494,852 | 178,495,824 |
| 負債の部合計 | 99,494,852 | 178,495,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,153,050,343 | 6,647,957,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,971,731 | 6,490,797 |
| （分配準備積立金） | 322,486,834 | 319,175,180 |
| 元本等合計 | 6,250,022,074 | 6,654,448,732 |
| 純資産の部合計 | 6,250,022,074 | 6,654,448,732 |
| 負債・純資産合計 | 6,349,516,926 | 6,832,944,556 |
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