グローバル・ボンド・ポート(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,582,301 | 89,025,576 |
| 親投資信託受益証券 | 6,744,062,007 | 7,156,680,615 |
| 派生商品評価勘定 | 136,677 | 998,847 |
| 未収入金 | 4,163,571 | 72,683,772 |
| 流動資産計 | 6,832,944,556 | 7,319,388,810 |
| 資産の部合計 | 6,832,944,556 | 7,319,388,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,869,845 | 12,838,223 |
| 未払金 | 99,278,905 | 69,519,547 |
| 未払収益分配金 | 33,239,789 | 35,142,428 |
| 未払解約金 | 2,879,229 | 3,044,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,389 | 1,850,278 |
| 未払委託者報酬 | 28,326,747 | 29,605,320 |
| その他未払費用 | 130,920 | 130,464 |
| 流動負債計 | 178,495,824 | 152,130,350 |
| 負債の部合計 | 178,495,824 | 152,130,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,647,957,935 | 7,028,485,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,490,797 | 138,772,733 |
| （分配準備積立金） | 319,175,180 | 344,226,883 |
| 元本等合計 | 6,654,448,732 | 7,167,258,460 |
| 純資産の部合計 | 6,654,448,732 | 7,167,258,460 |
| 負債・純資産合計 | 6,832,944,556 | 7,319,388,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
