有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 | 4,038 | 4,068 | 1.0002 | 1.0077 |
| (平成16年9月21日) | ||||
| 第13計算期間末 | 3,963 | 3,993 | 0.9986 | 1.0061 |
| (平成17年3月22日) | ||||
| 第14計算期間末 | 4,082 | 4,112 | 1.0113 | 1.0188 |
| (平成17年9月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 3,596 | 3,623 | 0.9758 | 0.9833 |
| (平成18年3月20日) | ||||
| 第16計算期間末 | 3,432 | 3,459 | 0.9606 | 0.9681 |
| (平成18年9月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 3,242 | 3,268 | 0.9469 | 0.9544 |
| (平成19年3月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 5,949 | 5,997 | 0.9229 | 0.9304 |
| (平成19年9月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 4,609 | 4,646 | 0.9475 | 0.9550 |
| (平成20年3月21日) | ||||
| 第20計算期間末 | 2,836 | 2,859 | 0.9157 | 0.9232 |
| (平成20年9月22日) | ||||
| 第21計算期間末 | 3,222 | 3,239 | 0.9772 | 0.9822 |
| (平成21年3月23日) | ||||
| 第22計算期間末 | 3,524 | 3,542 | 0.9666 | 0.9716 |
| (平成21年9月24日) | ||||
| 第23計算期間末 | 3,679 | 3,698 | 0.9812 | 0.9862 |
| (平成22年3月23日) | ||||
| 第24計算期間末 | 3,175 | 3,191 | 1.0243 | 1.0293 |
| (平成22年9月21日) | ||||
| 第25計算期間末 | 3,717 | 3,735 | 0.9941 | 0.9991 |
| (平成23年3月22日) | ||||
| 第26計算期間末 | 3,741 | 3,759 | 1.0512 | 1.0562 |
| (平成23年9月20日) | ||||
| 第27計算期間末 | 3,238 | 3,254 | 1.0368 | 1.0418 |
| (平成24年3月21日) | ||||
| 第28計算期間末 | 3,678 | 3,695 | 1.0592 | 1.0642 |
| (平成24年9月20日) | ||||
| 第29計算期間末 | 3,667 | 3,685 | 1.0627 | 1.0677 |
| (平成25年3月21日) | ||||
| 第30計算期間末 | 3,890 | 3,909 | 1.0255 | 1.0305 |
| (平成25年9月20日) | ||||
| 第31計算期間末 | 3,974 | 3,993 | 1.0360 | 1.0410 |
| (平成26年3月20日) | ||||
| 平成25年3月末日 | 3,672 | - | 1.0655 | - |
| 4月末日 | 3,745 | - | 1.0784 | - |
| 5月末日 | 3,668 | - | 1.0580 | - |
| 6月末日 | 3,628 | - | 1.0395 | - |
| 7月末日 | 3,686 | - | 1.0407 | - |
| 8月末日 | 3,821 | - | 1.0303 | - |
| 9月末日 | 3,880 | - | 1.0337 | - |
| 10月末日 | 3,944 | - | 1.0400 | - |
| 11月末日 | 3,937 | - | 1.0374 | - |
| 12月末日 | 3,831 | - | 1.0246 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,898 | - | 1.0392 | - |
| 2月末日 | 3,964 | - | 1.0446 | - |
| 3月末日 | 3,982 | - | 1.0375 | - |
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