有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第26計算期間末 (2011年9月20日) | 3,741 | 3,759 | 1.0512 | 1.0562 |
| 第27計算期間末 (2012年3月21日) | 3,238 | 3,254 | 1.0368 | 1.0418 |
| 第28計算期間末 (2012年9月20日) | 3,678 | 3,695 | 1.0592 | 1.0642 |
| 第29計算期間末 (2013年3月21日) | 3,667 | 3,685 | 1.0627 | 1.0677 |
| 第30計算期間末 (2013年9月20日) | 3,890 | 3,909 | 1.0255 | 1.0305 |
| 第31計算期間末 (2014年3月20日) | 3,974 | 3,993 | 1.0360 | 1.0410 |
| 第32計算期間末 (2014年9月22日) | 3,984 | 4,003 | 1.0502 | 1.0552 |
| 第33計算期間末 (2015年3月20日) | 4,372 | 4,392 | 1.0839 | 1.0889 |
| 第34計算期間末 (2015年9月24日) | 4,642 | 4,664 | 1.0550 | 1.0600 |
| 第35計算期間末 (2016年3月22日) | 5,081 | 5,105 | 1.0666 | 1.0716 |
| 第36計算期間末 (2016年9月20日) | 5,545 | 5,570 | 1.0774 | 1.0824 |
| 第37計算期間末 (2017年3月21日) | 5,658 | 5,685 | 1.0306 | 1.0356 |
| 第38計算期間末 (2017年9月20日) | 6,022 | 6,051 | 1.0354 | 1.0404 |
| 第39計算期間末 (2018年3月20日) | 6,250 | 6,280 | 1.0158 | 1.0208 |
| 第40計算期間末 (2018年9月20日) | 6,654 | 6,687 | 1.0010 | 1.0060 |
| 第41計算期間末 (2019年3月20日) | 7,167 | 7,202 | 1.0197 | 1.0247 |
| 第42計算期間末 (2019年9月20日) | 7,847 | 7,883 | 1.0753 | 1.0803 |
| 第43計算期間末 (2020年3月23日) | 8,173 | 8,211 | 1.0775 | 1.0825 |
| 第44計算期間末 (2020年9月23日) | 8,660 | 8,700 | 1.1039 | 1.1089 |
| 第45計算期間末 (2021年3月22日) | 8,497 | 8,538 | 1.0433 | 1.0483 |
| 2020年3月末日 | 8,323 | - | 1.0987 | - |
| 4月末日 | 8,349 | - | 1.0953 | - |
| 5月末日 | 8,439 | - | 1.0982 | - |
| 6月末日 | 8,527 | - | 1.1052 | - |
| 7月末日 | 8,653 | - | 1.1133 | - |
| 8月末日 | 8,571 | - | 1.0993 | - |
| 9月末日 | 8,711 | - | 1.1054 | - |
| 10月末日 | 8,712 | - | 1.1004 | - |
| 11月末日 | 8,757 | - | 1.1005 | - |
| 12月末日 | 8,763 | - | 1.0980 | - |
| 2021年1月末日 | 8,749 | - | 1.0902 | - |
| 2月末日 | 8,477 | - | 1.0517 | - |
| 3月末日 | 8,568 | - | 1.0441 | - |
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