グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,043,351 | 8,082,174 |
| 親投資信託受益証券 | 10,350,923,732 | 9,499,022,598 |
| 未収入金 | 260,389,000 | 140,095,000 |
| 流動資産合計 | 10,639,356,083 | 9,647,199,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,639,356,083 | 9,647,199,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,896,995 | 89,756,093 |
| 未払解約金 | 25,376,025 | 8,122,009 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,207 | 2,345,593 |
| 未払委託者報酬 | 45,539,936 | 37,530,055 |
| その他未払費用 | 284,525 | 234,477 |
| 流動負債合計 | 251,943,688 | 137,988,227 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 251,943,688 | 137,988,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,894,849,796 | 8,975,609,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,492,562,599 | 533,602,204 |
| （分配準備積立金） | 611,099,219 | 608,341,783 |
| 元本等合計 | 10,387,412,395 | 9,509,211,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,387,412,395 | 9,509,211,545 |
| 負債純資産合計 | 10,639,356,083 | 9,647,199,772 |
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