有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)

【提出】
2009年6月23日 9:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年9月22日2009年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン28,043,3518,082,174
親投資信託受益証券10,350,923,7329,499,022,598
未収入金260,389,000140,095,000
流動資産合計10,639,356,0839,647,199,772
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計10,639,356,0839,647,199,772
負債の部
流動負債
未払収益分配金177,896,99589,756,093
未払解約金25,376,0258,122,009
未払受託者報酬2,846,2072,345,593
未払委託者報酬45,539,93637,530,055
その他未払費用284,525234,477
流動負債合計251,943,688137,988,227
固定負債
負債合計251,943,688137,988,227
純資産の部
元本等
元本8,894,849,7968,975,609,341
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,492,562,599533,602,204
(分配準備積立金)611,099,219608,341,783
元本等合計10,387,412,3959,509,211,545
評価・換算差額等
純資産合計10,387,412,3959,509,211,545
負債純資産合計10,639,356,0839,647,199,772