有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,082,174 | 11,427,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,499,022,598 | 9,684,081,933 |
| 未収入金 | 140,095,000 | 144,956,000 |
| 流動資産合計 | 9,647,199,772 | 9,840,465,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,647,199,772 | 9,840,465,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,756,093 | 91,483,704 |
| 未払解約金 | 8,122,009 | 8,471,308 |
| 未払受託者報酬 | 2,345,593 | 2,598,331 |
| 未払委託者報酬 | 37,530,055 | 41,574,050 |
| その他未払費用 | 234,477 | 259,739 |
| 流動負債合計 | 137,988,227 | 144,387,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,988,227 | 144,387,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,975,609,341 | 9,148,370,434 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 533,602,204 | 547,707,525 |
| （分配準備積立金） | 608,341,783 | 642,365,404 |
| 元本等合計 | 9,509,211,545 | 9,696,077,959 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,509,211,545 | 9,696,077,959 |
| 負債純資産合計 | 9,647,199,772 | 9,840,465,091 |
