有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,427,158 | 9,924,458 |
| 親投資信託受益証券 | 9,684,081,933 | 9,709,867,211 |
| 未収入金 | 144,956,000 | 155,634,000 |
| 流動資産合計 | 9,840,465,091 | 9,875,425,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,840,465,091 | 9,875,425,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,483,704 | 96,342,031 |
| 未払解約金 | 8,471,308 | 14,596,257 |
| 未払受託者報酬 | 2,598,331 | 2,571,619 |
| 未払委託者報酬 | 41,574,050 | 41,146,493 |
| その他未払費用 | 259,739 | 257,073 |
| 流動負債合計 | 144,387,132 | 154,913,473 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,387,132 | 154,913,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,148,370,434 | 9,634,203,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 547,707,525 | 86,309,094 |
| （分配準備積立金） | 642,365,404 | 659,174,789 |
| 元本等合計 | 9,696,077,959 | 9,720,512,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,696,077,959 | 9,720,512,196 |
| 負債純資産合計 | 9,840,465,091 | 9,875,425,669 |
