有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月21日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,924,458 | 9,178,097 |
| 親投資信託受益証券 | 9,709,867,211 | 9,215,494,497 |
| 未収入金 | 155,634,000 | 149,512,000 |
| 流動資産合計 | 9,875,425,669 | 9,374,184,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,875,425,669 | 9,374,184,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,342,031 | 94,317,621 |
| 未払解約金 | 14,596,257 | 11,205,766 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,619 | 2,492,554 |
| 未払委託者報酬 | 41,146,493 | 39,881,571 |
| その他未払費用 | 257,073 | 249,178 |
| 流動負債合計 | 154,913,473 | 148,146,690 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,913,473 | 148,146,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,634,203,102 | 9,431,762,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,309,094 | -205,724,233 |
| （分配準備積立金） | 659,174,789 | 646,272,407 |
| 元本等合計 | 9,720,512,196 | 9,226,037,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,720,512,196 | 9,226,037,904 |
| 負債純資産合計 | 9,875,425,669 | 9,374,184,594 |
