有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【提出】
- 2011年6月22日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,178,097 | 11,657,888 |
| 親投資信託受益証券 | 9,215,494,497 | 9,096,359,474 |
| 未収入金 | 149,512,000 | 154,446,000 |
| 流動資産合計 | 9,374,184,594 | 9,262,463,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,374,184,594 | 9,262,463,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,317,621 | 97,766,109 |
| 未払解約金 | 11,205,766 | 14,274,265 |
| 未払受託者報酬 | 2,492,554 | 2,370,668 |
| 未払委託者報酬 | 39,881,571 | 37,931,394 |
| その他未払費用 | 249,178 | 225,130 |
| 流動負債合計 | 148,146,690 | 152,567,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 148,146,690 | 152,567,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,431,762,137 | 9,776,610,940 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,724,233 | -666,715,144 |
| （分配準備積立金） | 646,272,407 | 648,629,772 |
| 元本等合計 | 9,226,037,904 | 9,109,895,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,226,037,904 | 9,109,895,796 |
| 負債純資産合計 | 9,374,184,594 | 9,262,463,362 |
