有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,657,888 | 10,198,363 |
| 親投資信託受益証券 | 9,096,359,474 | 8,860,475,920 |
| 未収入金 | 154,446,000 | 151,225,000 |
| 流動資産合計 | 9,262,463,362 | 9,021,899,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,262,463,362 | 9,021,899,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,766,109 | 97,081,273 |
| 未払解約金 | 14,274,265 | 11,193,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,370,668 | 2,413,665 |
| 未払委託者報酬 | 37,931,394 | 38,619,395 |
| その他未払費用 | 225,130 | 229,214 |
| 流動負債合計 | 152,567,566 | 149,536,980 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,567,566 | 149,536,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,776,610,940 | 9,708,127,375 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -666,715,144 | -835,765,072 |
| （分配準備積立金） | 648,629,772 | 640,233,030 |
| 元本等合計 | 9,109,895,796 | 8,872,362,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,109,895,796 | 8,872,362,303 |
| 負債純資産合計 | 9,262,463,362 | 9,021,899,283 |
