有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,198,363 | 10,987,128 |
| 親投資信託受益証券 | 8,860,475,920 | 9,314,709,156 |
| 未収入金 | 151,225,000 | 157,097,000 |
| 流動資産合計 | 9,021,899,283 | 9,482,793,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,021,899,283 | 9,482,793,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,081,273 | 95,547,424 |
| 未払解約金 | 11,193,433 | 19,162,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,413,665 | 2,358,501 |
| 未払委託者報酬 | 38,619,395 | 37,736,657 |
| その他未払費用 | 229,214 | 223,974 |
| 流動負債合計 | 149,536,980 | 155,029,076 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 149,536,980 | 155,029,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,708,127,375 | 9,554,742,406 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -835,765,072 | -226,978,198 |
| （分配準備積立金） | 640,233,030 | 654,984,227 |
| 元本等合計 | 8,872,362,303 | 9,327,764,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,872,362,303 | 9,327,764,208 |
| 負債純資産合計 | 9,021,899,283 | 9,482,793,284 |
