グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,987,128 | 11,068,159 |
| 親投資信託受益証券 | 9,314,709,156 | 8,981,583,231 |
| 未収入金 | 157,097,000 | 142,472,000 |
| 流動資産合計 | 9,482,793,284 | 9,135,123,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,482,793,284 | 9,135,123,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,547,424 | 96,419,674 |
| 未払解約金 | 19,162,520 | 4,170,246 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,501 | 2,409,173 |
| 未払委託者報酬 | 37,736,657 | 38,547,487 |
| その他未払費用 | 223,974 | 228,775 |
| 流動負債合計 | 155,029,076 | 141,775,355 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 155,029,076 | 141,775,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,554,742,406 | 9,641,967,479 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,978,198 | -648,619,444 |
| （分配準備積立金） | 654,984,227 | 649,314,933 |
| 元本等合計 | 9,327,764,208 | 8,993,348,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,327,764,208 | 8,993,348,035 |
| 負債純資産合計 | 9,482,793,284 | 9,135,123,390 |
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