有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)

【提出】
2012年12月20日 10:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月21日2012年9月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,987,12811,068,159
親投資信託受益証券9,314,709,1568,981,583,231
未収入金157,097,000142,472,000
流動資産合計9,482,793,2849,135,123,390
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,482,793,2849,135,123,390
負債の部
流動負債
未払収益分配金95,547,42496,419,674
未払解約金19,162,5204,170,246
未払受託者報酬2,358,5012,409,173
未払委託者報酬37,736,65738,547,487
その他未払費用223,974228,775
流動負債合計155,029,076141,775,355
固定負債
負債合計155,029,076141,775,355
純資産の部
元本等
元本9,554,742,4069,641,967,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-226,978,198-648,619,444
(分配準備積立金)654,984,227649,314,933
元本等合計9,327,764,2088,993,348,035
評価・換算差額等
純資産合計9,327,764,2088,993,348,035
負債純資産合計9,482,793,2849,135,123,390