有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,068,159 | 12,460,874 |
| 親投資信託受益証券 | 8,981,583,231 | 10,383,853,909 |
| 未収入金 | 142,472,000 | 153,474,000 |
| 流動資産合計 | 9,135,123,390 | 10,549,788,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,135,123,390 | 10,549,788,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,419,674 | 92,549,120 |
| 未払解約金 | 4,170,246 | 15,538,535 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,173 | 2,565,113 |
| 未払委託者報酬 | 38,547,487 | 41,042,399 |
| その他未払費用 | 228,775 | 243,606 |
| 流動負債合計 | 141,775,355 | 151,938,773 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 141,775,355 | 151,938,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,641,967,479 | 9,254,912,008 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -648,619,444 | 1,142,938,002 |
| （分配準備積立金） | 649,314,933 | 652,708,887 |
| 元本等合計 | 8,993,348,035 | 10,397,850,010 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,993,348,035 | 10,397,850,010 |
| 負債純資産合計 | 9,135,123,390 | 10,549,788,783 |
