グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,460,874 | 11,182,540 |
| 親投資信託受益証券 | 10,383,853,909 | 9,920,684,653 |
| 未収入金 | 153,474,000 | 157,055,000 |
| 流動資産合計 | 10,549,788,783 | 10,088,922,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,549,788,783 | 10,088,922,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,549,120 | 86,712,156 |
| 未払解約金 | 15,538,535 | 22,083,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,565,113 | 2,702,903 |
| 未払委託者報酬 | 41,042,399 | 43,247,080 |
| その他未払費用 | 243,606 | 256,691 |
| 流動負債合計 | 151,938,773 | 155,002,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,938,773 | 155,002,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,254,912,008 | 8,671,215,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,142,938,002 | 1,262,704,175 |
| （分配準備積立金） | 652,708,887 | 626,513,235 |
| 元本等合計 | 10,397,850,010 | 9,933,919,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,397,850,010 | 9,933,919,860 |
| 負債純資産合計 | 10,549,788,783 | 10,088,922,193 |
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