グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 9,802,994,613 | 10,267,047,721 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 9,802,994,613 | 10,267,047,721 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,068,320 | 11,161,128 |
| 親投資信託受益証券 | 9,650,402,293 | 9,969,135,593 |
| 未収入金 | 138,524,000 | 286,751,000 |
| 流動資産計 | 9,802,994,613 | 10,267,047,721 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 137,408,031 | 278,529,893 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,990,051 | 79,995,004 |
| 未払解約金 | 12,567,361 | 152,020,518 |
| 未払受託者報酬 | 2,565,073 | 2,720,885 |
| 未払委託者報酬 | 41,041,946 | 43,535,089 |
| その他未払費用 | 243,600 | 258,397 |
| 流動負債計 | 137,408,031 | 278,529,893 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 9,665,586,582 | 9,988,517,828 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,099,005,185 | 7,999,500,460 |
| 元本等合計 | 9,665,586,582 | 9,988,517,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,581,397 | 1,989,017,368 |
| （分配準備積立金） | 883,044,577 | 1,249,301,483 |
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