有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

【提出】
2015年6月19日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年9月22日2015年3月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,161,12823,118,059
親投資信託受益証券9,969,135,59310,105,409,456
未収入金286,751,000141,969,000
流動資産計10,267,047,72110,270,496,515
資産の部合計10,267,047,72110,270,496,515
負債の部
流動負債
未払収益分配金79,995,00478,062,123
未払解約金152,020,51815,269,762
未払受託者報酬2,720,8852,759,704
未払委託者報酬43,535,08944,155,903
その他未払費用258,397262,086
流動負債計278,529,893140,509,578
負債の部合計278,529,893140,509,578
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,989,017,3682,323,774,559
(分配準備積立金)1,249,301,4831,475,370,831
元本7,999,500,4607,806,212,378
元本等合計9,988,517,82810,129,986,937
純資産の部合計9,988,517,82810,129,986,937
負債・純資産合計10,267,047,72110,270,496,515