グローバル・ボンド・ポート(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,805,332 | 31,321,508 |
| 親投資信託受益証券 | 9,104,854,984 | 9,652,411,275 |
| 派生商品評価勘定 | 72,457,970 | 17,850,609 |
| 未収入金 | 128,517,000 | 148,117,929 |
| 流動資産計 | 9,345,635,286 | 9,849,701,321 |
| 資産の部合計 | 9,345,635,286 | 9,849,701,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,480,264 | 30,987,049 |
| 未払金 | 6,692,997 | 9,413,947 |
| 未払収益分配金 | 83,335,731 | 84,823,547 |
| 未払解約金 | 1,208,568 | 4,368,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,039 | 2,610,446 |
| 未払委託者報酬 | 40,977,422 | 41,767,743 |
| その他未払費用 | 206,737 | 208,758 |
| 流動負債計 | 160,462,758 | 174,179,936 |
| 負債の部合計 | 160,462,758 | 174,179,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,333,573,183 | 8,482,354,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 851,599,345 | 1,193,166,650 |
| （分配準備積立金） | 1,295,327,076 | 1,239,002,774 |
| 元本等合計 | 9,185,172,528 | 9,675,521,385 |
| 純資産の部合計 | 9,185,172,528 | 9,675,521,385 |
| 負債・純資産合計 | 9,345,635,286 | 9,849,701,321 |
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