有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 31,321,508 | 168,235,208 |
親投資信託受益証券 | 9,652,411,275 | 10,419,655,138 |
派生商品評価勘定 | 17,850,609 | 73,542,479 |
未収入金 | 148,117,929 | 17,492,086 |
流動資産計 | 9,849,701,321 | 10,678,924,911 |
資産の部合計 | 9,849,701,321 | 10,678,924,911 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 30,987,049 | 92,665,411 |
未払金 | 9,413,947 | - |
未払収益分配金 | 84,823,547 | 86,631,317 |
未払解約金 | 4,368,446 | 10,188,246 |
未払受託者報酬 | 2,610,446 | 2,727,104 |
未払委託者報酬 | 41,767,743 | 43,634,336 |
その他未払費用 | 208,758 | 218,082 |
流動負債計 | 174,179,936 | 236,064,496 |
負債の部合計 | 174,179,936 | 236,064,496 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,482,354,735 | 8,663,131,749 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,193,166,650 | 1,779,728,666 |
(分配準備積立金) | 1,239,002,774 | 1,189,015,862 |
元本等合計 | 9,675,521,385 | 10,442,860,415 |
純資産の部合計 | 9,675,521,385 | 10,442,860,415 |
負債・純資産合計 | 9,849,701,321 | 10,678,924,911 |