有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】
2018年6月20日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年9月20日2018年3月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン168,235,208173,186,112
親投資信託受益証券10,419,655,1389,949,121,180
派生商品評価勘定73,542,47915,579,890
未収入金17,492,08657,490,583
流動資産計10,678,924,91110,195,377,765
資産の部合計10,678,924,91110,195,377,765
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定92,665,41115,343,162
未払金－42,588,656
未払収益分配金86,631,31787,742,877
未払解約金10,188,2464,955,678
未払受託者報酬2,727,1042,788,255
未払委託者報酬43,634,33644,612,673
その他未払費用218,082222,969
流動負債計236,064,496198,254,270
負債の部合計236,064,496198,254,270
純資産の部
元本等
元本8,663,131,7498,774,287,730
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,779,728,6661,222,835,765
（分配準備積立金）1,189,015,8621,088,009,305
元本等合計10,442,860,4159,997,123,495
純資産の部合計10,442,860,4159,997,123,495
負債・純資産合計10,678,924,91110,195,377,765