有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,186,112 | 173,517,019 |
| 親投資信託受益証券 | 9,949,121,180 | 10,487,159,819 |
| 派生商品評価勘定 | 15,579,890 | 3,641,554 |
| 未収入金 | 57,490,583 | 25,962,552 |
| 流動資産計 | 10,195,377,765 | 10,690,280,944 |
| 資産の部合計 | 10,195,377,765 | 10,690,280,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,343,162 | 2,734,156 |
| 未払金 | 42,588,656 | 29,785,945 |
| 未払収益分配金 | 87,742,877 | 91,307,170 |
| 未払解約金 | 4,955,678 | 1,328,439 |
| 未払受託者報酬 | 2,788,255 | 2,842,532 |
| 未払委託者報酬 | 44,612,673 | 45,481,233 |
| その他未払費用 | 222,969 | 210,255 |
| 流動負債計 | 198,254,270 | 173,689,730 |
| 負債の部合計 | 198,254,270 | 173,689,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,774,287,730 | 9,130,717,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,222,835,765 | 1,385,874,180 |
| （分配準備積立金） | 1,088,009,305 | 1,029,979,257 |
| 元本等合計 | 9,997,123,495 | 10,516,591,214 |
| 純資産の部合計 | 9,997,123,495 | 10,516,591,214 |
| 負債・純資産合計 | 10,195,377,765 | 10,690,280,944 |
